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随着A股公司半年报的加速披露，百亿级私募二季度的持仓路线图日渐清晰。其中，基础化工、医药生物、电力设备、食品饮料和据私募排排网不完全统计，截至8月20日，超50家上市公司半年报披露的前十大流通股东中出现了约30家百亿级私募旗下产品的身影，合计持股市值超400亿元。董承非、邓晓峰、冯柳等明星基金经理的持仓露出“冰山一角”。明星基金经理持仓曝光随着越来越多的上市公司披露半年报，多位明星私募基金经理的“爱股”得以曝光。数据显示，睿郡资产基金经理董承非管理的睿郡有孚1号私募基金，最新持有324.06万股，新进为元力股份的第十大流通股东。该产品还加仓了90万股鼎龙股份，持有796.33万股，位居鼎龙股份第十大流通股东。睿郡有孚3号私募基金在一季度末持有763.23万股鼎龙股份，但在二季度末的前十大流通股东中未出现该产品的身影。鼎龙股份系国内电子成像显像专用信息化学品龙头企业，从事集成电路芯片及制程工艺材料、光电显示材料、打印复印耗材等研发和生产。高毅资产邓晓峰管理的高毅-晓峰1号睿远基金，最新持有1690.98万股，新进为玻纤制造企业中国巨石的第十大流通股东。他管理的另一只产品高毅晓峰2号致信基金持有4996.98万股，位居中国巨石第五大流通股东。两只产品对该股的持仓总市值合计近10亿元。此外，高毅晓峰2号致信基金在二季度末继续持有华峰化学3440.04万股，减持了11万股华测导航，前者系专业从事氨纶纤维的生产销售和技术开发，后者为国内高精度卫星导航定位产业的领先企业之一。高毅的另一位明星基金经理冯柳掌舵的高毅邻山1号远望基金，二季度减仓了火力发电公司宝新能源800万股，继续位居第六大流通股东。公司二季报还显示，高毅邻山1号远望基金依旧持有海康威视4.32亿股。高毅另外两位基金经理卓利伟、孙庆瑞分别管理的高毅利伟精选唯实基金、高毅庆瑞6号瑞行基金均有最新持仓动态，前者二季度减持了磷肥公司川恒股份93.23万股，后者则加仓了化学制药企业京新药业560.09万股。孙庆瑞管理的高毅庆瑞6号瑞行基金还在二季度退出了制鞋企业华利集团前十大流通股东的行列，该产品一季度末持股超370万股。大消费等方向受青睐包括食品饮料、汽车和生物医药等大消费细分赛道的公司，成为百亿级私募积极布局的重点领域。数据显示，惠泉啤酒获通怡投资旗下的通怡麒麟5号、6号私募基金持有，两只产品合计持有244.67万股，均新进成为惠泉啤酒前十大流通股东。慎知资产旗下慎知2号私募基金则继续持有预加工食品企业巴比食品237.54万股。二季度，汽车赛道公司信质集团获得迎水龙凤呈祥24号基金持有1389.41万股。在北交所上市的建邦科技获得宁泉致远8号和55号基金合计持有113.11万股。上海大朴资产旗下大朴进取二期私募基金则加仓了标榜股份39.56万股，宽远资产减持了建邦科技35万股。多家生物医药企业半年报前十大流通股东中也出现了百亿级私募的身影。数据显示，正心谷资本旗下的正心成长基金、正心谷(檀真)价值中国臻选基金分别持有济川药业917.28万股、佐力药业593.71万股，两只产品均新进两家公司的前十大流通股东。此外，创新医疗、怡和嘉业、福元医药也分别获一村投资、聚鸣投资和上海运舟私募旗下产品新进前十大流通股东。同时，百亿级私募对基础化工、电力设备类公司亦频频出手。广金美好旗下的广金美好科新三十二号基金、广金美好薛定谔九号基金分别持有川发龙蟒683万股、华软科技358.55万股；石锋资产、上汽颀臻分别持有471.09万股华软科技、402.48万股硅宝科技。另外，电力设备企业佳电股份、摩恩电气、神马电力、华明装备分别获得上海大朴资产、艾方资产、稳博投资、合远基金等布局。某头部私募基金经理表示，在当前经济和政策环境下，将重点关注估值低，且受益于行业需求恢复和供给格局优化的公司，此类公司主要分布在消费、医药、汽车和基建等领域。受益于经济复苏和政策支持，消费行业基本面向好态势明确，估值吸引力较为突出，本轮消费板块上行周期或许会比较长。上海合远基金表示，当前坚持战略看多A股，经济环境、政策氛围、地缘政治、外部金融约束等因素已逐渐转暖。从产业发展看，通过近20年的技术突破，中国在不少产业占据了优势和主导地位。优质龙头公司大多处在估值合理甚至偏低的水平上，纵向和横向比较下的估值优势突出。